تسويات النقد — سحابة صناديق

إصدار المنتج: 1.0.0+1
آخر تحديث: 2026-10-07
الجمهور المستهدف: مالكو المستأجر، فريق المالية، مندوبو المبيعات

أ. نقد العهدة

النقد الذي يحصّله مندوب المبيعات من العملاء يبقى في عهدته حتى يسلّمه للشركة. لكل مندوب دفتر نقد عهدة مرتبط بحساب نظامي تحت 1050 نقد لدى مندوبي المبيعات، ويُنشأ تلقائياً عند أول تحصيل نقدي.

يُحسب الرصيد دائماً من القيود المرحّلة — لا يُدخله أحد يدوياً:

المستحق = النقد المحصّل − الدفعات النقدية المعكوسة − النقد المسوّى

مبيعات البطاقة والتحويل والآجل لا تضيف أبداً إلى نقد العهدة. تُحتسب الدفعة النقدية على المندوب فقط عندما يسجّلها بنفسه على بيعه هو؛ أما الدفعة التي يسجّلها المكتب فتذهب إلى نقد الشركة.

عند عكس دفعة نقدية حصّلها المندوب يخرج المبلغ من نقد عهدته. وإذا كان قد سلّم ذلك النقد مسبقاً (لم تعد عهدته تحمل المبلغ)، يخرج من دفتر نقد الشركة بدلاً من ذلك، فلا يصبح نقد العهدة سالباً أبداً.

دفاتر نقد العهدة منفصلة عن دفاتر نقد الشركة: لا تظهر في النقد والبنك، ولا يمكن استخدامها في التحويلات النقدية أو توجيه المدفوعات أو المصروفات أو القيود اليدوية وقيود الأرصدة الافتتاحية، ولا كدفتر تُودَع فيه التسوية. التسوية هي الطريق الوحيد لإخراج النقد.

ب. نقدي (مندوبو المبيعات)

افتح العهدة ← نقدي (/custody/cash). يتصدّر الصفحة نقد بانتظار التسليم (رصيدك المستحق)، وتحته المحصّل والمعكوس (عند وجوده فقط) والمسوّى، ثم تسوياتك وكل حركة نقدية. وتعرض صفحة العهدة نفسها النقد الذي عليك تسليمه وما إذا كان هناك تسليم مفتوح.

تسليم النقد

1. اختر تسليم النقد بجانب الرقم الرئيسي.
2. أدخل المبلغ المصرّح به الذي تسلّمه. يظهر المبلغ المتوقع (رصيدك المستحق).
3. اختر تقديم التسوية.

يمكن أن تكون لديك تسوية مفتوحة واحدة في كل مرة، ولا يمكنك تقديمها إلا إذا كان لديك نقد للتسليم. وأثناء انتظار المراجعة يمكنك إلغاؤها؛ ويبقى النقد في عهدتك.

تصلك إشعارات عندما يؤكد شخص آخر تسويتك أو يلغيها.

الصلاحية: finance:custody:read للعرض، finance:custody:settle لتقديم تسويتك أو إلغائها. لا ترى إلا نقدك وتسوياتك.

ج. مراجعة التسويات (المالية)

افتح المالية ← تسويات النقد (/finance/cash-settlements).

• دفاتر نقد العهدة تعرض كل مندوب مع رصيده المستحق. تسجيل تسليم يفتح تسوية لمندوب سلّم النقد حضورياً.
• التسويات تعرض التسويات المقدَّمة والمرحّلة والملغاة.

تأكيد تسوية

1. افتح التسوية واختر تأكيد وترحيل.
2. أدخل المبلغ المستلم — ما عددته فعلياً (صفر أو أكثر).
3. اختر دفتر نقد الشركة للإيداع فيه (بنفس العملة؛ لا يمكن اختيار دفتر عهدة مندوب).
4. إذا اختلف المبلغ عن المتوقع، اختر معالجة الفرق.
5. أكّد. يُرحَّل قيد واحد بتاريخ اليوم، لذا يجب أن يقع اليوم في فترة مفتوحة. ويُشعَر المندوب.

لا يمكن لأحد تأكيد تسوية لنقد عهدته هو.

تُصفّي التسوية دائماً كامل المبلغ المتوقع (الرصيد المستحق وقت تقديمها). لا توجد تسوية جزئية: إذا سُلّم مبلغ أقل فالفرق عجز يحتاج إلى معالجة. والنقد المحصّل بعد تقديم التسوية يبقى في العهدة للتسوية التالية. وإذا انخفض الرصيد المستحق عن المبلغ المتوقع قبل التأكيد (مثلاً عُكست دفعة)، يُرفض التأكيد — ألغِ التسوية وقدّم تسوية جديدة.

الصلاحية: finance:settlement:read لعرض نقد كل المندوبين وتسوياتهم؛ finance:settlement:approve لتسجيل تسليم ولتأكيد أي تسوية أو إلغائها.

عند رفض التسوية

د. التقارير

يشمل تقرير التدفق النقدي دفاتر نقد العهدة، فالنقد الذي يحمله المندوبون جزء من إجمالي النقد. تظهر تحصيلات كل مندوب ودفعاته المعكوسة وتسوياته في صفحة نقدي الخاصة به، ويمكن لمن يملك finance:settlement:read فتح نسخة للقراءة فقط لأي مندوب من قائمة المندوبين في قسم العهدة. ودفتر الأستاذ العام لحساب 1050-… متاح عبر الواجهة البرمجية (/api/finance/v1/reports/gl).

هـ. أعضاء ما زالوا يحملون نقداً

العضو الذي ما زال مديناً بنقد عهدة، أو لديه تسوية بانتظار المراجعة، لا يمكن تعطيله أو إزالته من المؤسسة، ولا يمكنه إلغاء تفعيل حسابه أو حذفه. سوِّ نقده أولاً (وأفرغ أي مخزون عهدة لديه). انظر الأعضاء.

انظر أيضاً: مندوبو المبيعات | مخزون العهدة | دورة المالية | التقارير | الصلاحيات